景气周期将至，资金加仓多只工业母机概念股。

6月1日，A股三大指数冲高回落。沪指低开高走平收，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。资金方面，今日两市合计成交9882.96亿元，北上资金净卖出18.01亿元。

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盘面上，AI下游应用再度爆发，传媒、游戏方向领涨，中国出版、南方传媒、世纪华通、奥飞娱乐等10余股涨停。脑机接口概念股继续大涨，新智认知、创新医疗五连板。前期上涨的中药、存储芯片、电力等板块跌幅居前，睿能科技、恒盛能源等股跌停，千金药业、康缘药业、朗科科技等多股跌逾5%。

国金证券认为，当前主要指数调整至前期相对低位，调整临近尾声。逻辑上，美联储紧缩缓和趋势未变，国内产业趋势和产业政策方向未变，整体基本面缺乏弹性。后市来看，TMT是未来2-3年的主线，4月下旬TMT调整属于快速上涨后的正常调整。在AI科技浪潮长逻辑之下，TMT板块短期业绩来自疫情冲击后内生改善；中期业绩来自疫情冲击后自主可控和国产替代进程加速；长期业绩来自AI对产业趋势和生态的优化。

数字经济ETF大涨，权重股科大讯飞涨停

在AI赛道带动下，鹏扬中证数字经济主题ETF今日大涨2.25%，成交额8791万元，市场交投活跃。成份股中，科大讯飞涨停，金山办公涨逾9%，广联达、恒生电子等个股跟涨。

5月31日，科大讯飞在互动平台回复了多名投资者的提问。科大讯飞表示，公司聚焦在人工智能的技术和产业化。最近在AI领域有新突破，请关注6月9日星火大模型升级发布会的在线直播。

龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交25.21亿元，占总成交金额的40.27%。机构买入9620.35万元，卖出1.11亿元。知名游资现身龙虎榜，章盟主、深股通专用分别买入12.23亿元、1.76亿元；深股通专用、中信证券上海世博馆路证券营业部分别卖出4.16亿元、1.04亿元。

广联达午后盘中涨超6%，收盘涨4.98%。公司主营建筑行业工程项目建设信息化，近日在互动平台表示，公司对建筑业数字化的发展前景充满信心。公司会坚定不移地推动建筑产业数字化转型升级，为行业和客户创造更多的价值。广联达一季度净利润1.2亿元，同比上升10.1%，毛利率86.61%。

政策聚焦高质量发展，工业母机指数今日走强

Wind工业母机指数今日一度冲高至2%以上。成份股中，华中数控大涨9.48%，长盈精密涨8.7%，科德数控、宇环数控等股涨逾3%。

近期，多项政策与会议聚焦工业母机产业的高质量发展。广东省今日印发《关于高质量建设制造强省的意见》，其中提出，培育壮大千亿万亿元级产业集群。聚焦装备制造以及终端产品领域，大力发展高端工业母机等产业。

此前，国资委党委扩大会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。

中国是全球最大的机床消费国和生产国，但机床产业大而不强，进口依赖度高，高端数控机床领域尤其严重。在5月25日至26日的“第三届工业母机高质量发展论坛”上，工信部表示将坚持“需求导向、场景牵引、中试验证、串珠成链”，着力提升自主创新能力，推动产业提质升级，加强市场应用推广，培育完整产业生态，推动工业母机产业高质量发展。

概念股5月涨势良好，外资持仓14股

浙商证券认为，需求复苏下，机床行业各企业盈利能力出现分化，头部集中趋势有望持续。短期来看，机床有望受益更新需求+制造业复苏，迎来新一轮景气周期；中长期看，机床行业国产化、高端化、智能化大势所趋，自主可控政策推进下，行业有望迎来发展良机。

证券时报·数据宝统计，Wind工业母机25只概念股5月以来涨势良好，平均涨幅4.97%，大幅跑赢同期沪指。八成概念股录得涨幅；其中，长盈精密、昊志机电累计涨幅居前，均逾20%；华中数控、秦川机床、沈阳机床累计涨逾10%。

从业绩来看，弘元绿能、中航高科、海天精工等6股一季度净利润在1亿元以上，且多数实现同比增长。其中，海天精工净利润同比增长22.84%，幅度居前。财通证券表示，公司为国内民营数控机床龙头企业，产品定位为中高端，在产品性能稳步提升的基础上，将通过明显的性价比与服务优势，推动数控机床国产替代进程。

资金关注度方面，5月以来，北上资金持仓14只概念股。其中，长盈精密和天润工业的北上资金持股数量居前，依次为4137.02万股、2134.11万股；弘元绿能、秦川机床、创世纪、中航高科的北上资金持股数量均在500万股以上。

相较于4月底持仓，北上资金对除创世纪以外的13股均有所增持。其中，秦川机床的北上资金增持幅度高达245.01%；天润工业和长盈精密居其后，增持幅度分别为77.01%、70%。

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