证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临 2023-012 号

               荣盛房地产发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于 2020 年第二期中期票据本息兑付方案

      拟进行调整暨展期通过的自愿性信息披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第二期中期票据（债券简

称为“20 荣盛地产 MTN002”）2023 年第三次持有人会议于 2023 年 2

月 6 日召开，审议和表决《荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第

二期中期票据 2023 年第三次持有人会议议案》

                       （ 以下简称“前次议案”

                                  ）。

公司拟在前次议案的基础上，按照“20 荣盛地产 MTN002”募集说明书

约定及相关法律法规和监管规则履行相关程序后，将“20 荣盛地产

MTN002”的本息兑付方案优化如下（最终兑付方案以相关规则和程序确

认后为准）：

   “20 荣盛地产 MTN002”调整剩余本金（10.528 亿元）兑付安排，

发行人于 2023 年 2 月 16 日兑付 1%面额的本金，剩余本金(10.416 亿元)

在原有展期方案（展期 15 个月）基础上整体延后 18 个月兑付，调整后

的本金兑付时间节点及金额如下：

                                   当期兑付的本金

    序号              兑付日

                                    （万元）

   第1期         2023 年 2 月 16 日       1,120

   第2期          2024 年 8 月 6 日        5,600

   第3期         2024 年 11 月 6 日        5,600

   第4期          2025 年 2 月 6 日        11,200

   第5期          2025 年 3 月 6 日        11,200

   第6期        2025 年 4 月 6 日        11,200

   第7期        2025 年 5 月 6 日        59,360

   （上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺

延期间不另计利息）

   上述款项应在相应的兑付日前 1 个交易日划付至上海清算所指定

账户。

   上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述

约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成

发行人对本期中期票据的违约。

   兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，第 1 期本息完成

兑付后剩余本金（10.416 亿元）自 2022 年 9 月 6 日（含）至 2023 年 9

月 6 日（不含）产生的利息，发行人将于 2023 年 12 月 6 日起 8 个月内

分 8 次完成兑付；

   自第 2 期本金兑付开始，随每期本金一同兑付当期应付本金自 2023

年 9 月 6 日（含）至当期兑付日（不含）期间的利息，利随本清。

   “20 荣盛地产 MTN002”调整后的利息兑付安排具体如下：

                                当期兑付的利息

      序号           兑付日

                                   (万元)

      第1期     2023 年 2 月 16 日     35.9118

      第2期     2023 年 12 月 6 日     747.8688

      第3期      2024 年 1 月 6 日     747.8688

      第4期      2024 年 3 月 6 日    1,495.7376

      第5期      2024 年 4 月 6 日     747.8688

      第6期      2024 年 5 月 6 日     747.8688

      第7期      2024 年 6 月 6 日     747.8688

      第8期      2024 年 7 月 6 日     747.8688

      第9期      2024 年 8 月 6 日    1,864.7699

    第 10 期    2024 年 11 月 6 日     470.3785

    第 11 期     2025 年 2 月 6 日    1,143.4494

    第 12 期     2025 年 3 月 6 日    1,205.1384

  第 13 期   2025 年 4 月 6 日         1,273.4369

  第 14 期   2025 年 5 月 6 日         7,099.5211

  本次公告关于“20 荣盛地产 MTN002”本息兑付方案未涉及内容，

与前次议案内容保持一致。

  特此公告。

                        荣盛房地产发展股份有限公司

                              董    事    会

                            二〇二三年二月十日

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关键词： 信息披露 中期票据 荣盛发展