证券代码：001965          证券简称：招商公路             公告编号：2023-01

(资料图)

债券代码：127012         债券简称：招路转债

           招商局公路网络科技控股股份有限公司

      关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   证券代码：001965            证券简称：招商公路

   债券代码：127012            债券简称：招路转债

   转股价格：8.28 元/股

   转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公

司”或“招商公路”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转

债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

   一、招路转债发行上市基本情况

   （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019

年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。

   （二）可转债上市情况

   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同

意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“招路转债”，债券代码“127012”。

   （三）可转债转股情况

   根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转

    换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 30

    日起可转换为公司股份。

        （四）可转债转股价格调整情况

        因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税）

                                                  ，

    除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日

    起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。

        因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）

                                                  ，

    除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由

    原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。

        因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）

                                                  ，

    除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日起由

    原来的 8.81 元/股调整为 8.63 元/股。

        因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3.46 元（含税）

                                                  ，

    除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起由原

    来的 8.63 元/股调整为 8.28 元/股。

        二、招路转债转股及股份变动情况

    年 12 月 31 日 ， 招 路 转 债 尚 有 49,998,221 张 挂 牌 交 易 ， 可 转 债 余 额 为

                                             本次可转

                                             债转股变

                          本次变动前                            本次变动后

    股份性质                                     动增减

                                             （+，-）

                     股份数量（股）          比例               股份数量（股）         比例

一、限售条件流通股/非流通股        4,245,425,880 68.72%                         0     0%

    高管锁定股                         0     0%                         0     0%

    首发前限售股            4,245,425,880 68.72%                         0     0%

二、无限售条件流通股            1,932,805,439 31.28%         0   6,178,269,886   100%

三、总股本                 6,178,231,319   100%         0   6,178,269,886   100%

  注 1、公司首发前限售股份已于 2022 年 12 月 26 日解除限售上市流通，详

情请参见 2022 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司股东解除限

售股份的提示性公告》。

自 2022 年 7 月 27 日开始自主行权，激励对象自主行权亦导致公司总股本发生变

动。

  三、其他

  投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的

《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说

明书》全文。

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司

咨询电话：010-56529088。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

  特此公告。

                     招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                          二〇二三年一月三日

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关键词： 可转换公司债券 第四季度